資料來源:
三民書局
跌落神壇的金融天才 : 史上最大對沖基金LTCM興衰啟示錄 / 羅傑.羅溫斯坦(Roger Lowenstein)著 ; 林東翰譯
- 作者： 羅文斯坦 (Lowenstein, Roger) , 羅溫斯坦 (Lowenstein, Roger) ,
- 其他作者：
- 其他題名：
- When genius failed.
- Rise and fall of long-term capital management
- 史上最大對沖基金LTCM興衰啟示錄
- 天才殞落
- Focus(行路)
- 出版： 新北市新店區 : 行路出版 :遠足文化發行 2023[民112]
- 叢書名： Focus(行路) ;31
- 主題： 基金 , 投資 , 基金 , 投資
- 版本：初版
- ISBN： 9786269622351 (平裝): 新臺幣630元 、 9786269622382 (PDF) 、 9786269622399 (EPUB)
- 一般註：題名取自封面 羅溫斯坦改譯為羅文斯坦 譯自 : When genius failed : the rise and fall of long-term capital management
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出版二十餘年暢銷不墜，長踞商業書暢銷榜前茅投資人、基金管理人員、金融監管單位必讀經典認識金融體系與投資風險的知名教案＼《商業周刊》年度最佳著作／＼前摩根史坦利投資管理公司董事長 比格斯 力薦／＊＊＊＊＊「你這是在推土機前面撿拾五分錢。」一名資金經理人告訴LTCM合夥人。對沖基金本是保守而安全的投資方式，為什麼這家公司險些釀成金融風暴？在LTCM瀕臨破產之際，巴菲特為何出價極低，且表明不要其創辦人留任？＊＊＊1980年代，內向低調的約翰．梅里韋瑟受聘於投資銀行所羅門兄弟公司，在職期間他找來了一群頭腦頂尖、學歷顯赫的交易員，組成了債券套利團隊。該團隊為公司賺進了豐厚獲利，梅里韋瑟也因而深受下屬愛戴。1991年，由於一名下屬惹出交易醜聞，梅里韋瑟辭去所羅門兄弟的職務。兩年後，套利團隊那些忠心的夥伴想方設法要將他迎回公司，但他做出了全然不同的決定。梅里韋瑟找來了這些夥伴，並說服幾位世界知名的經濟學家（其中兩人後來榮獲諾貝爾經濟學獎），甚至聯準會主席候選人大衛．穆林斯等成為合夥人，創建了有別於華爾街過往傳統、全新的對沖基金——長期資本管理公司（LTCM）。最初的幾年，該公司創造了令人咋舌的驚人獲利，這使得合夥人非常有把握，公司精細調校過的電腦模型已經馴服了風險精靈，能讓他們用接近數學的確定性押注投資。就連華爾街主要的投資銀行也趨之若鶩，譽之為「史上最優秀的對沖基金」，爭相捧著錢借給LTCM，想要成為其合作夥伴，渾然忘了自己肩負監督之責。但是，就在LTCM成為擁有千億美元資產、呼風喚雨的大公司，讓華爾街目眩神迷了近四年後，狀況突然急轉直下……1998年俄羅斯債券違約，引發了一場LTCM模型始料未及的全球性股災，長期資本的投資組合因而崩潰，日日慘賠。在短短五個星期內，合夥的那些教授從鉅富天才，變得名聲掃地。眼見該公司即將倒閉，其高達一千億美元的資產負債表有可能拖垮全球股市，引發金融風暴，美聯準終於決定出手。9月23日，華爾街各大銀行與數家歐洲銀行，受紐約聯邦準備銀行之邀加入一個財團，這些平常各自為政、彼此競爭的銀行，其代表人圍坐在會議桌旁，商討著如何在短短幾天內籌集三十六億美元，挽救深陷困境的長期資本管理公司。本書中，作者根據LTCM的內部機密備忘錄，採訪了數十名關鍵當事人，以及參與拯救該公司的重要銀行代表人員，用扣人心弦的細節，以淺顯易懂的寫法，描寫了長期資本管理公司跌宕起伏的